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广发证券:资产托管及基金服务资产规模同比增长60.93%、多业务均实现稳步增长

2022-03-31 10:41:58
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入选理由

入选理由:经过30年的发展,广发证券成为中国资本市场最具影响力的证券公司之一。2021年,依托卓越的研究能力赋能实现公司全业务链稳步发展,多项业务名列行业前茅,荣获多个行业奖项。总资产管理规模保持快速增长,行业地位领先。

2022年3月30日,广发证券股份有限公司(“广发证券”或“公司”,联同其辖下附属公司,统称“集团”;HKSE:1776;SZSE:000776),中国资本市场最具影响力的证券公司之一,公布截至2021年12月31日止十二个月(“报告期”)之年度业绩。2021年,正值广发证券成立三十周年之际,公司围绕“积极变革,聚焦核心能力建设,促进公司高质量发展”的工作重点,坚持“以客户为中心”,推动经营方式转型,优化业务结构,提升发展质量,优化平臺建设,提升综合服务能力,在激烈竞争的市场环境下,继续保持良好发展势头,经营业绩稳居行业前列,实现收入及其他收益总额41,915百万元,同比增加16.48%;归属于本公司股东的净利润为10,854百万元,同比增加8.13%。

强化科技金融和多渠道建设运营,坚定推进财富管理转型

2021年,公司强化科技金融和多渠道建设运营,新增客户数量与资产规模均大幅增长;坚定推进财富管理转型,代销金融产品业务保持快速发展;加快推进机构客户服务平臺化、生态化,建设机构客户统一服务门户;利用公司综合化服务体系和专业能力,持续推进综合经营和协同服务;企业微信客户规模持续增长,私域流量经营及服务展业合规高效,公司级平臺效应初步显现;夯实合规风控管理,支持业务转型发展,进一步提升公司竞争力。

凭借行业领先的财富管理能力,公司通过全国309家分公司及营业部、4,000余名证券投资顾问,为近1,500万客户提供财富管理服务。2021年,公司股票基金成交金额21.31万亿元(双边统计),同比增长22.92%。公司代销金融产品保有规模较上年增长17.32%;代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三(数据来源:中国基金业协会,2022)。2021年末,公司手机证券用户数超过3,740万,较上年末增长约16%;报告期易淘金电商平臺的金融产品(含现金增利及淘金市场)销售和转让金额达3,271亿元。

在境外,广发经纪(香港)向高净值人群及零售客户提供经纪服务,涵盖在香港联交所及海外交易所上市的股票、债券等金融产品,利用自主开发的易淘金国际版交易系统,著力拓展海外财富管理业务。2021年,经纪业务向财富管理转型成效显著,高净值客户数量持续增长,科技金融水平提高,营业收入、开户数、产品销售和产品覆盖客户数等同比实现较大增长。

交易及机构业务表现亮眼,依托卓越研究能力赋能全业务链发展

广发证券卓越的研究能力在业界享有盛誉,股票研究涵盖中国28个行业和近800家A股上市公司,以及160余家香港及海外上市公司。2017年至2021年,广发证券研究部门连续多年获得“新财富本土最佳研究团队”第一名;连续多年获得“中国证券业分析师金牛奖”评选“五大金牛研究团队”奖;同时在“卖方分析师水晶球奖”、“上证报最佳分析师”、新浪“金麒麟”最佳分析师、“21世纪金牌分析师”等评选中位居前列。此外,为进一步推动研究驱动的经营模式,加强研究对公司核心业务的推动和支持、及国内外的专业交流,公司设立一级部门产业研究院,赋能公司全业务链发展。

在交易及机构业务板块,公司做市类业务日均规模较2020年有大幅增长,通过做市商服务,维持市场的流动性,减少市场剧烈波动,提高定价效率,并满足公众投资者的投资需求。公司获得了上交所2021年度优秀期权做市商奖项;中债交易量在券商中排名第10(数据来源:中国债券信息网,2022);截至2021年12月31日,公司柜臺市场累计发行产品数量26,368只,累计发行产品规模约10,264.51亿元,期末产品市值约929.81亿元。其中,2021年新发产品数量7,360只,新发产品规模约1,819.7亿元。截至2021年12月末,公司为67家新三板企业提供做市服务。在资产托管业务方面,报告期内,公司积极拓展市场、加强基础系统建设、提升综合服务能力、强化风险控制体系,不断提升客户满意度。截至2021年12月末,公司提供资产托管及基金服务的总资产规模为5,259.72亿元,同比增长60.93%;其中托管产品规模为2,624.66亿元,提供基金服务产品规模为2,635.06亿元。

全资子公司广发干和以自有资金积极开展另类投资业务,目前以股权投资业务为主。2021年,广发干和聚焦布局先进制造、半导体、医疗健康、新消费、TMT等几大领域。报告期内,广发干和共新增89个股权投资项目,投资金额40.78亿元(含因规范整改所承接的直投项目等)。截至2021年末,广发干和已完成投资项目231个。

总资产管理规模保持快速增长,保持行业领先地位

公司拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理等全业务牌照,形成了以证券业务为核心、业务跨越境内外的证券集团金融平臺,综合金融服务能力行业领先,主要经营指标连续28年稳居中国十大券商行列。2021年,依托金融集团化架构优势,公司在资产管理业务、公募基金管理业务与私募基金管理业务三大领域齐头并进。

截至2021年末,全资子公司广发资管管理的资产管理净值规模达49.32亿元,较2020年末上升62.26%。截至2021年12月末,广发资管的合规受托资金规模在证券行业排名第六(数据来源:中国证券业协会,2022)。2021年四季度,广发资管的私募主动管理资产月均规模排名第三(数据来源:中国证券投资基金业协会,2022)。

公募基金方面,截至2021年末,广发基金管理的公募基金规模合计11,296.25亿元,较2020年末上升47.97%;剔除货币市场型基金后的规模合计6,919.52亿元,行业排名第3(数据来源:公司统计、WIND,2022);截至2021年末,易方达基金管理的公募基金规模合计17,064.29亿元,较2020年末上升39.28%;剔除货币市场型基金后的规模合计12,289.04亿元,行业排名第1(数据来源:公司统计、WIND,2022)。

私募基金方面,2021年度,广发信德聚焦布局生物医药、智能制造、企业服务等行业。截至2021年末,广发信德设立并管理了50余支私募基金,管理客户资金总规模近150亿元。在境外市场,本集团主要通过间接全资持股的子公司广发投资(香港)及其下属机构开展境外私募股权基金业务,已完成的投资主要覆盖高端制造、TMT、生物医疗等领域,部分投资项目已通过并购退出或在香港、美国等证券交易所上市。

持续推进投行业务转型,为优质客户提供高质量的综合服务

报告期内,公司持续推进投行业务转型,不断加强合规与风控管理,优化投行业务运作机制,发挥集团平臺优势,坚持以客户为中心,加大客户培育和拓展力度,夯实业务发展。同时,公司有序开展债务融资业务,积极把握市场机遇,加大对债券承销业务的投入,为客户提供综合金融服务,加大力度开拓重点区域客户,并持续加强尽职调查、风险管理和质量管控,筑牢风险防控底线。

2021年,公司完成股权融资主承销家数4家,股权融资主承销金额14.25亿元;公司主承销发行债券40期,主承销金额309.95亿元;截至2021年12月末,公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计33家(数据来源:股转系统、公司统计,2022)。此外,在境外投资银行业务领域,广发融资(香港)完成主承销(含IPO、再融资及债券发行)、财务顾问等项目32个。

展望未来,广发证券将坚定聚焦主责主业,构建“研究+N”经营模式,做优做强核心业务,坚持走专业化发展道路;科学构建业务结构,精耕细作优势业务,加强资本中介、财富管理等业务发展,形成更加合理、稳定、可持续的收入结构;持续提升变革能力,推进金融科技战略,完善考核激励机制,加强全面风险管理能力,确保公司的发展行稳致远。广发证券将不断提升文化“软实力”和业务“硬实力”,持续锻造新发展阶段的核心竞争力,推动自身高质量发展,积极服务实体经济,满足客户需求,努力打造一流的投资银行和财富管理机构,以更优异的经营业绩回报广大股东。

专题介绍

  《最具投资价值上市公司》2021年报专题报道是由大公网打造年度专题,本专题以文字形式为主,每篇以一家年报业绩表现优异的上市公司为报道对象。

  通过重点分析企业关键财务数据、经营战略和行业前景等信息,旨在将产品市场的品牌溢价同步到资本市场,让投资者更直接地了解企业盈利能力和投资价值,找出2022年度最具价值投资的优秀上市公司。

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