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中国经济\标普富时扩容 外资310亿尾盘扫A股

2019-09-21 04:24:28大公报
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  外资又来捞货了!在标普、富时罗素同时扩容将於下周一开盘时正式生效之前,外资昨日提前布局,截至A股收盘,北向资金淨流入184.58亿元(人民币,下同),创历史新高,值得一提的是,尾盘一度淨流入逾310亿元。分析预计,标普、富时罗素扩容生效将合计为A股带来51亿美元(约361亿元人民币)的被动增量资金。瑞银亦预计,A股市场今年将获超过200亿美元(约1417亿元人民币)被动外资淨流入。沪深两市趁势转升,沪综指再度站上3000点。\大公报记者 王芳凝

  九月份以来,虽然A股维持小幅震荡走势,但北向资金流入脚步未停歇,更在昨日达至顶峰,月内共淨流入728.99亿元。根据此前三次经验,指数调整生效前,北向资金往往在尾盘大举扫货(见附表)。

  具体来看,5月28日,MSCI扩容第一次生效,北向资金大举扫货,若以资金余额计,淨买入额一度超过110亿元;6月21日,富时罗素纳入生效,北向资金再度异动,当天下午14时过后,淨流入金额显著抬升;8月27日,MSCI第二次扩容A股,北向资金淨流入额112.71亿元,创2018年12月以来新高。

  从昨日的盘面观察,一开盘北向资金就在持续稳定地流入A股,而在接近尾盘时,淨买入力度急速加强。

  瑞银料A股今年引资4000亿

  另据瑞银证券的估算,下周一开盘前,A股将获得约50亿美元被动外资淨流入。其中,40亿美元来自富时罗素纳入因子的提升,约10亿美元来自标普道琼斯指数首次纳A。全年资金流向来看,如果以MSCI指数为基準的全球/新兴市场/大中华主动型基金在其投资组合中标配A股,2019年主动外资淨流入量将高达560亿美元(约3970亿元人民币),但目前看,主动型资金流入将受到宏观经济和地缘政治等多重不确定因素的影响。

  针对A股备受外资热捧的原因,中信建投策略团队指出,海外货币宽鬆重启,将使得中国资产更具吸引力。

  该行续称,外资将继续增配中国资产,A股市场各行业中市盈率低於10倍、现金流充裕的龙头股将受到青睐。

  展望未来外资流向,招商证券研报指出,在各大指数相继纳入A股或扩容的提振下,北向资金流入规模有望继续扩大。总体而言,年内外资流入空间仍大,A股在国际指数权重提高的利好因素将部分对冲外围波动对北向资金的影响,并对A股流动性具有积极作用。

  外资最爱化工电子股

  国盛证券首席策略分析师张启尧亦表示,近期合格的境外机构投资者(QFII)额度的限制取消,标志着对外开放继续提速。此次额度限制取消,是支持境外投资者投资国内市场的又一重要举措,有助於国内股市和债市进一步开放。他表示,随着互联互通机制的成熟化,北向资金对QFII的替代已成趋势。

  外资被称作“聪明资金”,从板块分行业看,获北向资金大幅增仓的股票中,化工、电子行业股票数量居多;其后是有色金属、电气设备、医藥生物行业。从昨日盘面来看,电子芯片股、机械设备、医藥生物、食品饮料等板块涨幅居前。

  川财证券陈雳表示,下周一富时罗素、标普道琼斯将“充值到帐”,其选中的成份股,其他如上证500裏优质龙头成份股将受带动,大消费、金融等此前较受外资青睐的板块值得继续关注。

  在北向资金昨日爆买A股的背景下,沪深两市均在盘中短暂下跌的情况下亦顽强转升,沪综指更收复3000点,以3006.45点报收。两市合计成交5469.27亿元,较上一交易日放量11.3%。

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