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股海一粟/大市磨底 留意超跌医疗股\谷运通

2021-09-15 04:28:15大公报
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  最近对市场不利的新闻挺多,周一传出监管部门有意分拆支付宝,周二则轮到一家大而不能倒的内房,传当局拟派工作组进驻调查负债情况。相关的传言,虽然不具备核子杀伤力,但对于受牵连的行业、公司,还是有一定的冲击。乐观来看,市场就是喜欢在这种十分折磨人的气氛中逐渐形成底部。

  这周的好消息不多,一旦出现的话,市场的反应还是很正面的。比如,受集采压力影响,近三个多月一直被往死里打的医疗器械股,昨日下午就逆日大涨。事源新一轮的骨科集采在中午有了结果,中标价大大好于市场预期。其中中标的公司更是大涨两成,并带动整个板块暴涨。

  与其形成对照的是,周一大涨的铜铝等有色金属股份,昨日出现大跌。其实导致铜铝等公司上升的理由,并无任何改变。变的只是市场情绪,和短暂的流动性。而这些变量,往往又是一般投资者难以掌握的。

  站在现在的时间点,相对看得清楚的板块,有新能源营运商、铜铝、水泥、创新医疗器械等。看好铜铝的理由也比较简单,一是供应链失衡,供应上不来;二是碳中和带来的需求,导致结构性的增长。

  为了控制碳排放,发改委于上个月发布了能耗双控的晴雨表。其中能耗强度降低方面:广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏等9个省(区)上半年能耗强度不降反升,为一级预警。而在能源消费总量控制方面:青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省(区)为一级预警,显示这些地区的双控任务形势十分严峻。

  8月底广西已经出台了水泥、钢铁和电解铝的限产措施,云南、江苏也出台相关文件,这极有可能成为制约供给的重要因素。如果限产政策持续时间长的话,水泥价格涨幅很可能超预期,有专家更认为第四季传统旺季,价格创新高也不出奇。

  至于创新医疗器械,短期或面对集采压力,但股价由高位回落五成以上,相信已大致反映。一旦集采价格政府没有预期中的打压,股价或重现昨天骨科医疗器械股的强劲反弹走势。

  不过,在选择个股时,最好做定功课,宜挑选估值合理、有核心竞争力产品的公司为妙。

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