大公网

大公报电子版
首页 > 财经 > 港股 > 正文

政经才情/行业加速整合 留意内房股\容 道

2021-10-27 04:26:35大公报
字号
放大
标准
分享

  周一与周二的港股跟A股,大家都紧盯着跟房地产税相关的个股和板块的反应,指数方面反而是维稳为主,两个市场都在十分窄幅的范围内波动。

  最终房地产股还是重伤了,因为房地产税的落地无论是在长中短期来看,都是不利好的,所以市场立马逃离这个高风险地带是可以理解的。然而,房地产长远都是刚需,而且以后还是对总体经济起着积极影响的一环,所以,这个产业是不会消失的,同时,房地产税的落实也将加速房地产商的整合。

  从经济数据和收益回报率来看,我反而觉得未来一段短时间可能是布局房地产股的一个很不错的时机。

  相对港股跟A股的周边资本市场,就比较热闹了,无论从美国到欧洲还是亚太,这些市场都是如上期所说的,呈现上升的状况,美股更破了圆顶的状态,准备诱发新一轮亢奋性的消耗性的上升,而石油跟黄金也是跟随市场对通胀的声音呼唤而继续在高位徘徊。

  本人的实际操作方面,就相对上边所说的情况,对外围减持套利,适度的增持港股跟A股,再总体增加了一点点现金。根据最近对外围政经的综合评估,觉得欧洲跟东欧的不稳定会加剧,看看最近土耳其的无聊举动,大家就会感觉到一点躁动的味道。就算现在东欧和俄罗斯的回报十分可人,但是我还是果断地再减持一点,减低组合给地缘政治波动的影响,在未来这两个月更好的执行持盈保泰的策略。

  最近跟各路朋友交谈都发现一个问题:就是实体经济跟老的经济体系都有点缺乏活力和新的动能。然而,对新的经济模式跟未来的趋势走向,也是云里雾里;这一边是实体经济死气沉沉的现实,另外一边是烧钱烧得厉害,经济模式却看不透,但貌似火红的新经济,大家都在一个怀疑的态度中想求变,不过都要面对着未知的风险。

  减低风险唯一的途径就是对全球宏观政经的变化了解,以及对国内政策风向变化的掌握,两者都不可缺。这就等于现在国内强调的内循环跟外循环一样。

http://blog.sina.com.cn/yongdao2009

点击排行