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“19保利01”拟于8月29日兑付及摘牌,“19保利02”同日付息

2022-08-22 10:34:14大公房产 作者:江舟舟
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  大公房产讯  8月22日,根据上交所披露,中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)2022年本息兑付及摘牌公告,以及2019年公司债券(第一期)(品种二)2022年付息公告。
 
  公告显示,品种一债券简称“19保利01”,债券代码为155656,发行总额为人民币30亿元,债券期限为3年期固定利率债券,票面利率3.35%,每手本期债券面值为1000元,派发利息33.5元(含税)。
 
  品种二债券简称“19保利02”,债券代码为155657,发行总额为人民币5亿元,债券登记日为2022年8月26日,债券期限为5年期固定利率债券,票面利率3.80%,每手本期债券面值为1000元,派发利息38.0元(含税)。
 
  据了解,品种一债券的计息期限为2021年8月29日至2022年8月28日。债权登记日为2022年8月26日,截止该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。本息兑付日为2022年8月29日,债券摘牌日为2022年8月29日。
 
  品种二债券的计息期限为2021年8月29日至2022年8月28日。债权登记日为2022年8月26日,截止该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年8月29日。
 
责任编辑:李琪
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