大公房产讯 2月27日，金科股份发布公告称，2020年度第二期中期票据“20金科地产MTN002”应于2023年2月25日分期兑付本金0.5亿元及该部分本金自2022年8月25日(含)至2023年2月25日(不含)期间对应利息。但截至本公告披露日，公司仍未足额兑付上述本息。
据悉，20金科地产MTN002发行金额为10亿元，起息日为2020年8月25日，发行期限为2+2年（展期后发行期限3年，分期兑付），债项余额为9亿元，中诚信国际对主体及债项评级均为AAA。
截至本计息期，该债券债项利率为5.48%，本期应偿付本息金额约5138.13万元，其中本金5000万元，利息约138.13万元。
金科股份表示，因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧张，且关于本期中期票据相关展期方案的持有人会议尚在召开过程中，截至本公告日持有人会议表决程序尚未完成。鉴于此，公司未按期兑付本期中期票据应付本息。
财报显示，2022年金科股份预计净亏损95亿元至190亿元，计提存货跌价准备金约为-100亿至-150亿。
截至1月末，金科股份合并报表范围内总有息负债规模为684.15亿元，其中一年内（自2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息负债余额为375.51亿元。公司已到期未支付的债务本金合计金额119.10亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款），占公司最近一期经审计净资产的30.60%。其中涉及担保事项的到期未支付债务金额为91.70亿元。
金科股份称，公司正积极争取化解各类债务风险及有息债务的展期工作，截至2023年1月末，公司累计完成285.77亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债)，其中包括公开债务(公司债券、中期票据、超短期融资券等）122.46亿元。其中公司债“21金科01”、“21金科03”、“21金科04”、“22金科01”，尾款ABS“金科优01”已获展期通过。
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