大公房产讯 3月10日，旭辉控股集团披露境外流动资金状况的全面解决方案最新情况。
公告显示，此前于2022年11月公告所述，旭辉控股集团为解决当前的困难，致力推进一个专业、高效和公平的进程以探索全面解决方案，首两个阶段为成立债权人团体及准备包括全面独立业务审核在内的资料。
目前，协调委员会及债券持有人小组均已成立，旭辉控股集团与债权人团体或顾问正持续进行具建设性的讨论，务求协助彼等评估该公司的整体债务状况，并了解彼等的关注点、诉求及对后续工作的期望。
为向债权人提供共同的资讯平台，旭辉控股已聘请德安华担任独立财务顾问，在对债权人负有谨慎责任的基础上，对该集团进行独立业务审核及清算分析，并预计将尽快且不晚于2023年3月31日与债券持有人小组或顾问展开讨论。
根据公告可知，旭辉控股集团境外债重组初步指示性关键条款包括：
（1）不削减本金额。该公司预期，债权人不会被要求接受削减欠付彼等的债务的任何本金额。
（2）股权化选择。全面解决方案可能包含选择权，允许部分或全部债权人自愿将其部分债务转换为公司股权或可换股债券。
（3）减少以现金支付的利息。公司需要将利息负担减少至一个可合理承担的数额，以允许公司恢复至一个长期财务稳定的状况。公司预期于初期，利息将部分以现金支付，亦可能部分以实物支付。
（4）到期日。公司债务的本金分期偿还及到期日预期将延长至全面解决方案全面实施当日起计不超过7年。
（5）前置款项/费用。公司预期将以偿还部分本金及/或同意费的形式，向债权人支付若干前置款项。
（6）增信。公司正在制定方案，向其债权人提供适当及切实可行的增信。
同时，旭辉方面称，该等条款可能会发生变动，尤其是可能会于该公司及专业顾问作进一步考虑及/或与协调委员会、债券持有人小组及其专业顾问讨论后予以修改。该公司尚未与任何人士就该等指示性关键条款达成一致。
在公告中，旭辉控股集团还披露了盈利警告及最新业务情况。公告显示，旭辉预计2022年度将录得亏损介于130亿元-140亿元，股东权益应占核心亏损净额51亿元-56亿元。截至2022年12月31日，集团现金及银行结余总额约为205亿元。
对于业绩下降，旭辉方面解释称，主要由于受2022年中国房地产行业整体经营情况不佳以及疫情影响：房屋交付下跌，令销售物业已确认收入和溢利减少；对物业项目计提的减值拨备增加；人民币兑美元贬值引致汇兑亏损；以及投资物业公平值录得亏损。
于2022年，旭辉控股集团交付约9万套住宅单位，于2023年首2个月交付近1万个住宅单位。集团表示，在不影响交付及正常运营的前提下，亦将继续采取合适的措施以减省成本及提升营运效率。
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