大公房产讯  5月17日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）发布关于公司债务重组进展等事项的公告。

 

　　根据公告，截至2025年4月30日，华夏幸福《债务重组计划》中2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1922.73亿元（含华夏幸福及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元的债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额约202.03亿元。

 

　　截至2025年4月30日，华夏幸福以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币170.04亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为41.71%；公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币61.70亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.90%，获得“幸福优选平台”股权比例约为11.85%。

 

　　自2025年4月1日至2025年4月30日，华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币3.50亿元。

 

　　截至2025年4月30日，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计约为230.30亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。

 

　　此外，公告显示，近期华夏幸福新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为14.19亿元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产40.95亿元的34.66%。对此，华夏幸福方面称，目前相关案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。

 

　　同日，华夏幸福发布公告称，为落实推进公司《债务重组计划》，华夏幸福以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（简称“固安信息咨询”）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司价值为100万元的100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属11家标的项目公司合计255.84亿元的债权，设立自益型财产权信托计划，并拟以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务。

 

　　据悉，此次交易是在华夏幸福完成资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债务交易，交易对方以抵消金融债权形式支付交易对价。截至5月17日，上述交易尚未完成资产交付和过户。

 

　　业绩方面，财报显示，华夏幸福于2022年、2023年、2024年分别实现的营业收入约319.42亿元、359.07亿元、237.65亿元，归属于上市公司股东的净利润约15.88亿元、-60.28亿元、-48.17亿元；截至2024年12月31日，华夏幸福负债合计约2851.52亿元，资产负债率93.68%。

 

　　于2025年第一季度，华夏幸福实现营业收入约为11.77亿元，同比下降11.73%；归属于上市公司股东的净利润约-27.01亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-25.57亿元，经营活动产生的现金流量净额约-26.87亿元。

 

　　截至2025年3月31日，华夏幸福的合并报表范围内的负债合计约2844.35亿元，非流动负债合计约1442.87亿元，流动负债合计约1401.48亿元，其中一年内到期的非流动负债约239.92亿元，长期借款约914.45亿元。